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證券代碼 名稱 成分債券檔數 持債比重 平均到期殖利率 平均票息率 平均有效存續期間(年) 平均到期日(年) 資料日期
00765B群益中國政金債1797.033.203.554.585.212021-01-22
00792B群益A級公司債34099.842.724.3616.6725.052021-01-22
00793B群益AAA-A醫療債3599.732.524.6216.1023.732021-01-22
00754B群益AAA-AA公司債7199.942.554.0117.1225.112021-01-22
00794B群益7+中國政金債1699.733.573.817.248.652021-01-22
00764B群益25年美債2099.981.792.5321.2527.622021-01-22
00722B群益15年IG電信債7999.923.304.3616.8327.332021-01-22
00723B群益15年IG科技債9999.842.664.1817.0726.032021-01-22
00755B群益15年IG公用債29399.862.874.3516.5925.142021-01-22
00756B群益15年EM主權債5499.613.315.0415.6825.592021-01-22
00724B群益10年IG金融債11399.702.855.1414.5321.692021-01-22
00860B群益1-5年IG債18799.880.602.902.843.002021-01-22
00859B群益0-1年美債4499.960.102.220.530.542021-01-22
00853B統一美債10年Aa-A6296.092.635.0514.6623.192021-01-19
00880B第一金電信債15+0000-00-00
00834B第一金金融債10+55.00100.332.8414.472020-11-16
00833B第一金美債20+0.000.000.000.002020-11-16
00879B第一金美債0-10000-00-00
00838B永豐7-10年中國債13.0095.963.413.716.737.932021-01-20
00857B永豐20年美公債29.0097.521.683.1717.7223.332021-01-20
00836B永豐10年A公司債117.0098.972.793.8817.7427.382021-01-20
00856B永豐1-3年美公債36.0098.950.121.561.931.962021-01-20
00832B新光美債20+98.451.703.0017.9224.342021-01-22
00831B新光美債1-397.270.131.551.761.782021-01-22
00775B新光投等債15+98.782.724.7914.8022.732021-01-22
00774B新光中國政金綠債98.493.443.277.218.572021-01-22
00867B新光A-BBB電信債99.123.304.4116.3827.282021-01-22
00844B新光15年IG金融債98.712.844.9814.5522.522021-01-22
00785B富邦金融投等債9298.532.855.1514.2522.122021-01-20
00695B富邦美債7-101698.760.932.097.768.392021-01-20
00696B富邦美債20年3598.331.732.9218.6625.422021-01-20
00694B富邦美債1-37499.380.131.481.871.902021-01-20
00846B富邦歐洲銀行債3298.282.014.366.698.832021-01-20
00845B富邦新興投等債17598.292.964.939.3414.322021-01-20
00741B富邦全球高收債14397.912.926.311.693.132021-01-20
00855B富邦全球能源債107,9522,9842,884,235,20197,05141,842021-01-21
00740B富邦全球投等債13398.943.325.3414.3623.752021-01-20
00854B富邦全球保險債107,9522,9842,884,235,20197,05141,842021-01-21
00745B富邦中政債0-11396.412.702.350.370.372020-10-27
00718B富邦中國政策債6097.133.423.874.255.102020-10-27
00784B富邦中國投等債1696.921.613.844.675.852021-01-20
00746B富邦A級公司債21398.062.534.5313.7720.342021-01-20
00725B國泰投資級公司債15099.083.335.413.9923.22021-01-22
00744B國泰中國政金債5+27100.63.584.076.748.322021-01-22
00865B國泰US短期公債4198.840.082.180.460.472021-01-22
00780B國泰A級金融債3399.291.643.217.238.292021-01-22
00799B國泰A級醫療債7698.82.564.3415.8724.372021-01-22
00781B國泰A級科技債7099.182.614.0216.7825.922021-01-22
00782B國泰A級公用債16199.112.764.4515.7324.332021-01-22
00761B國泰A級公司債29099.672.614.2516.1324.682021-01-22
00726B國泰5Y+新興債10799.673.286.7811.0918.352021-01-22
00687B國泰20年美債4099.841.742.7919.1325.792021-01-22
00727B國泰1-5Y高收債16098.423.876.061.683.232021-01-22
00842B台新美元銀行債3699.443.015.7814.2121.922020-11-16
00843B台新中國政策債1599.513.684.037.088.612020-11-16
00734B台新JPM新興債8699.113.174.8412.5019.802020-11-16
00778B凱基金融債20+5498.32.874.7915.9424.562021-01-20
00839B凱基醫療保健債5398.752.774.5715.5923.592021-01-20
00779B凱基美債25+2099.151.772.5321.0627.382021-01-20
00872B凱基美債1-31598.030.131.91.711.742021-01-20
00750B凱基科技債10+10299.152.74.2716.5225.142021-01-20
00749B凱基新興債10+9599.443.375.214.423.362021-01-20
00873B凱基新興債1-51492.180.974.822.462.692021-01-20
00748B凱基中國債3-102396.843.253.834.885.612021-01-20
00840B凱基IG精選15+21898.132.64.0916.7324.852021-01-20
00874B凱基BBB公司債15+1487.612.984.2213.7222.342021-01-20
00777B凱基AAA至A公司債29898.822.614.1316.7824.942021-01-20
00841B凱基AAA-AA公司債11698.562.613.7117.7828.362021-01-20
00697B元大美債7-1017100.00.941.997.938.462021-01-22
00679B元大美債20年40100.01.752.7119.8525.812021-01-22
00719B元大美債1-39399.970.131.451.91.942021-01-22
00720B元大投資級公司債282100.03.294.6116.726.652021-01-22
00871B元大中國政金債64100.03.523.726.617.842021-01-22
00721B元大中國債3-556100.03.073.53.653.962021-01-22
00751B元大AAA至A公司債246100.02.723.9418.0427.082021-01-22
00870B元大15年EM主權債11599.553.64.9515.8227.892021-01-22
00788B元大10年IG電能債222100.02.924.3115.4824.122021-01-22
00786B元大10年IG銀行債99100.02.834.9514.121.452021-01-22
00787B元大10年IG醫療債169100.02.734.2815.5523.882021-01-22
00772B中信高評級公司債20399.402.614.3815.8823.522021-01-21
00847B中信美國市政債4398.082.454.0517.6128.452021-01-21
00795B中信美國公債20年4098.581.712.7019.4225.252021-01-21
00864B中信美國公債0-12684.240.091.490.350.352021-01-21
00848B中信新興亞洲債8499.482.784.8910.3215.402021-01-21
00862B中信投資級公司債12299.023.314.7316.3326.432021-01-21
00863B中信全球電信債5998.753.144.7515.0923.872021-01-21
00773B中信優先金融債5998.282.714.5614.9522.142021-01-21
00796B中信中國債7-101398.923.393.736.807.942021-01-21
00849B中信EM主權債0-57994.920.803.551.942.072021-01-21
00869BFT10-25年公司債46.098.192.775.4312.5418.222020-11-12
00868BFT1-3年美公債19.098.990.191.642.022.052020-11-12
00759BFH製藥債8999.462.704.4215.8923.612021-01-20
00758BFH能源債9098.883.235.0514.2322.422021-01-20
00791BFH美元信用債1-5Y6499.321.064.841.872.002021-01-20
00790BFH次順位IG金融債3399.592.765.6212.3318.442021-01-20
00760BFH新興企業債12398.763.575.0712.3219.742021-01-20
00710BFH彭博高收益債25098.644.015.811.853.312021-01-20
00711BFH彭博新興債16498.473.254.9215.2124.732021-01-20
00789BFH公司債A316099.472.694.1417.4626.512021-01-20
00747BFH中國政策債2499.423.493.936.537.792021-01-20
00768BFH20年美債4099.671.742.7220.0225.972021-01-20

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證券代碼 名稱 資產規模 資料日期
00765B群益中國政金債1189090292021-01-22
00792B群益A級公司債161974678922021-01-22
00793B群益AAA-A醫療債1779050692021-01-22
00754B群益AAA-AA公司債95491267462021-01-22
00794B群益7+中國政金債99727000722021-01-22
00764B群益25年美債76958696422021-01-22
00722B群益15年IG電信債359250055702021-01-22
00723B群益15年IG科技債354546773992021-01-22
00755B群益15年IG公用債80306723622021-01-22
00756B群益15年EM主權債447226114942021-01-22
00724B群益10年IG金融債679660206712021-01-22
00860B群益1-5年IG債10819142832021-01-22
00859B群益0-1年美債111021224522021-01-22
00853B統一美債10年Aa-A1561046552021-01-22
00880B第一金電信債15+0000-00-00
00834B第一金金融債10+0000-00-00
00833B第一金美債20+255508422020-12-02
00879B第一金美債0-10000-00-00
00838B永豐7-10年中國債203970002021-01-20
00857B永豐20年美公債208910002021-01-20
00836B永豐10年A公司債225570002021-01-20
00856B永豐1-3年美公債198160002021-01-20
00832B新光美債20+2366682682021-01-22
00831B新光美債1-349218236112021-01-22
00775B新光投等債15+14740244422021-01-22
00774B新光中國政金綠債149816220532021-01-22
00867B新光A-BBB電信債71490890882021-01-22
00844B新光15年IG金融債17990954522021-01-22
00785B富邦金融投等債149607942082021-01-22
00695B富邦美債7-104663360572021-01-22
00696B富邦美債20年274673941732021-01-22
00694B富邦美債1-366755981542021-01-22
00846B富邦歐洲銀行債42286005452021-01-22
00845B富邦新興投等債19155385572021-01-22
00741B富邦全球高收債6564117532021-01-22
00855B富邦全球能源債56169874592021-01-22
00740B富邦全球投等債277501452562021-01-22
00854B富邦全球保險債56169874592021-01-22
00745B富邦中政債0-11621378162021-01-22
00718B富邦中國政策債230717995842021-01-22
00784B富邦中國投等債1138136082021-01-22
00746B富邦A級公司債471141124302021-01-22
00725B國泰投資級公司債317760942362021-01-22
00744B國泰中國政金債5+314206540242021-01-22
00865B國泰US短期公債2493405122021-01-22
00780B國泰A級金融債100100351582021-01-22
00799B國泰A級醫療債3510734812021-01-22
00781B國泰A級科技債7162181162021-01-22
00782B國泰A級公用債12136911392021-01-22
00761B國泰A級公司債570899417402021-01-22
00726B國泰5Y+新興債467732592242021-01-22
00687B國泰20年美債98318237482021-01-22
00727B國泰1-5Y高收債63922278342021-01-22
00842B台新美元銀行債3837287342021-01-22
00843B台新中國政策債3837287342021-01-22
00734B台新JPM新興債3837287342021-01-22
00778B凱基金融債20+219736489662021-01-22
00839B凱基醫療保健債11417682692021-01-22
00779B凱基美債25+39438828992021-01-22
00872B凱基美債1-31185626712021-01-22
00750B凱基科技債10+75027222092021-01-22
00749B凱基新興債10+392496127122021-01-22
00873B凱基新興債1-5521789142021-01-22
00748B凱基中國債3-10263753202732021-01-22
00840B凱基IG精選15+12407990972021-01-22
00874B凱基BBB公司債15+306386972021-01-22
00777B凱基AAA至A公司債243529647652021-01-22
00841B凱基AAA-AA公司債9303660002021-01-22
00697B元大美債7-102938341742021-01-22
00679B元大美債20年181693628522021-01-22
00719B元大美債1-3211636246122021-01-22
00720B元大投資級公司債313608052092021-01-22
00871B元大中國政金債1018534302021-01-22
00721B元大中國債3-5184284503002021-01-22
00751B元大AAA至A公司債554344784512021-01-22
00870B元大15年EM主權債134771016602021-01-22
00788B元大10年IG電能債23058528822021-01-22
00786B元大10年IG銀行債3500658662021-01-22
00787B元大10年IG醫療債5497071512021-01-22
00772B中信高評級公司債587600743942021-01-22
00847B中信美國市政債5236355042021-01-22
00795B中信美國公債20年104441853252021-01-22
00864B中信美國公債0-14875692202021-01-22
00848B中信新興亞洲債131151545832021-01-22
00862B中信投資級公司債27710397752021-01-22
00863B中信全球電信債93702692802021-01-22
00773B中信優先金融債387273355582021-01-22
00796B中信中國債7-1033046074832021-01-22
00849B中信EM主權債0-5276287539162021-01-22
00869BFT10-25年公司債2264560112021-01-20
00868BFT1-3年美公債1243138602021-01-20
00759BFH製藥債39555679032021-01-20
00758BFH能源債3502938902021-01-20
00791BFH美元信用債1-5Y200491756572021-01-20
00790BFH次順位IG金融債1379136602021-01-20
00760BFH新興企業債222964827012021-01-20
00710BFH彭博高收益債64487892202021-01-20
00711BFH彭博新興債116670653802021-01-20
00789BFH公司債A339542997202021-01-20
00747BFH中國政策債347190197592021-01-20
00768BFH20年美債2967034402021-01-20

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