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證券代碼 名稱 資產規模 資料日期
00765B群益中國政金債7398176482020-02-20
00792B群益A級公司債111598225642020-02-20
00793B群益AAA-A醫療債2295874472020-02-20
00754B群益AAA-AA公司債174574585912020-02-20
00794B群益7+中國政金債197603448412020-02-20
00764B群益25年美債235477977582020-02-20
00722B群益15年IG電信債222122776372020-02-20
00723B群益15年IG科技債417149986462020-02-20
00755B群益15年IG公用債39585359942020-02-20
00756B群益15年EM主權債337615943222020-02-20
00724B群益10年IG金融債648030093822020-02-20
00860B群益1-5年IG債4620100652020-02-20
00859B群益0-1年美債5117521542020-02-20
00853B統一美債10年Aa-A2009563192020-02-20
00834B第一金金融債10+18723789572020-02-20
00833B第一金美債20+483179912020-02-20
00835B第一金科技債10+308440002020-02-20
00838B永豐7-10年中國債208020002020-02-19
00857B永豐20年美公債211350002020-02-19
00837B永豐15年金融債233440002020-02-19
00836B永豐10年A公司債236860002020-02-19
00856B永豐1-3年美公債207730002020-02-19
00832B新光美債20+3366286802020-02-20
00831B新光美債1-3162458601352020-02-20
00775B新光投等債15+23640827062020-02-20
00774B新光中國政金綠債262107218912020-02-20
00867B新光A-BBB電信債17871268762020-02-20
00844B新光15年IG金融債19293360642020-02-20
00785B富邦金融投等債121464784812020-02-20
00695B富邦美債7-104052926362020-02-20
00696B富邦美債20年329171850072020-02-20
00694B富邦美債1-3105106727592020-02-20
00846B富邦歐洲銀行債59949746032020-02-20
00845B富邦新興投等債21845514282020-02-20
00741B富邦全球高收債7179166252020-02-20
00855B富邦全球能源債909402962020-02-20
00740B富邦全球投等債223544439602020-02-20
00854B富邦全球保險債1032822302020-02-20
00745B富邦中政債0-12193181542020-02-20
00718B富邦中國政策債254170912282020-02-20
00784B富邦中國投等債7974215332020-02-20
00746B富邦A級公司債589649430602020-02-20
00725B國泰投資級公司債231344061672020-02-20
00744B國泰中國政金債5+454686369462020-02-20
00798B國泰中企A級債7+3547640512020-02-20
00865B國泰US短期公債5443508402020-02-20
00780B國泰A級金融債202185642272020-02-20
00799B國泰A級醫療債5521031042020-02-20
00781B國泰A級科技債10469441832020-02-20
00782B國泰A級公用債12805576252020-02-20
00761B國泰A級公司債704148026492020-02-20
00726B國泰5Y+新興債412112899742020-02-20
00687B國泰20年美債256549343512020-02-20
00727B國泰1-5Y高收債77715384632020-02-20
00842B台新美元銀行債13891021492020-02-20
00843B台新中國政策債13891021492020-02-20
00734B台新JPM新興債13891021492020-02-20
00778B凱基金融債20+179109046932020-02-20
00839B凱基醫療保健債12838741242020-02-20
00779B凱基美債25+179222462912020-02-20
00872B凱基美債1-32051113672020-02-20
00750B凱基科技債10+108605276872020-02-20
00749B凱基新興債10+358227306612020-02-20
00873B凱基新興債1-5953234342020-02-20
00748B凱基中國債3-10271324537552020-02-20
00840B凱基IG精選15+15162190382020-02-20
00874B凱基BBB公司債15+6928564042020-02-20
00777B凱基AAA至A公司債214108275582020-02-20
00841B凱基AAA-AA公司債14867170692020-02-20
00697B元大美債7-102621684132020-02-14
00679B元大美債20年433317486752020-02-14
00719B元大美債1-3311900957012020-02-14
00720B元大投資級公司債282938825372020-02-14
00871B元大中國政金債1815750802020-02-18
00721B元大中國債3-5209086118112020-02-14
00751B元大AAA至A公司債709334626612020-02-14
00870B元大15年EM主權債8685183592020-02-18
00788B元大10年IG電能債16884033342020-02-14
00786B元大10年IG銀行債4868945862020-02-14
00787B元大10年IG醫療債9109606572020-02-14
00772B中信高評級公司債682181332162020-02-20
00847B中信美國市政債12728971532020-02-20
00795B中信美國公債20年346000236202020-02-20
00864B中信美國公債0-16200379332020-02-20
00848B中信新興亞洲債78821350652020-02-20
00862B中信投資級公司債15016728422020-02-20
00863B中信全球電信債15956028012020-02-20
00773B中信優先金融債371629798052020-02-20
00797B中信中國美元IG債1143750602020-02-20
00796B中信中國債7-1043445131172020-02-20
00849B中信EM主權債0-5276350059352020-02-20
00869BFT10-25年公司債2983232122020-02-18
00868BFT1-3年美公債2515750082020-02-18
00759BFH製藥債40460868992020-02-18
00758BFH能源債24464752122020-02-18
00791BFH美元信用債1-5Y216217173622020-02-18
00790BFH次順位IG金融債1446185512020-02-18
00760BFH新興企業債181833860822020-02-18
00710BFH彭博高收益債124869636562020-02-18
00711BFH彭博新興債117498959622020-02-18
00789BFH公司債A356742358102020-02-18
00747BFH中國政策債448330095322020-02-18
00769BFH中國信用債1583007542020-02-18
00768BFH20年美債63738027612020-02-18

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證券代碼 名稱 成分債券檔數 持債比重 平均到期殖利率 平均票息率 平均有效存續期間(年) 平均到期日(年) 資料日期
00765B群益中國政金債1899.662.923.994.204.772020-02-20
00792B群益A級公司債27999.853.004.7015.7424.332020-02-20
00793B群益AAA-A醫療債3399.502.864.6515.3123.092020-02-20
00754B群益AAA-AA公司債7999.512.774.3016.0824.192020-02-20
00794B群益7+中國政金債1699.813.394.068.119.952020-02-20
00764B群益25年美債2099.432.002.8020.1527.502020-02-20
00722B群益15年IG電信債7499.783.445.0115.1024.592020-02-20
00723B群益15年IG科技債8399.582.914.3516.1525.092020-02-20
00755B群益15年IG公用債26799.813.114.5716.1225.282020-02-20
00756B群益15年EM主權債5399.953.575.2415.3025.852020-02-20
00724B群益10年IG金融債9699.863.135.3514.3221.992020-02-20
00860B群益1-5年IG債10499.841.912.932.913.112020-02-20
00859B群益0-1年美債4999.831.592.140.440.452020-02-20
00853B統一美債10年Aa-A6397.353.035.2614.3623.102020-02-11
00834B第一金金融債10+50.0099.563.1313.962020-02-19
00833B第一金美債20+20.0099.962.0418.652020-02-19
00835B第一金科技債10+30.00100.323.1515.202020-02-14
00838B永豐7-10年中國債14.0097.993.273.997.018.282020-02-13
00857B永豐20年美公債36.0099.672.043.1218.4525.162020-02-13
00837B永豐15年金融債11.0098.173.504.4816.4027.232020-02-13
00836B永豐10年A公司債131.0098.843.014.1416.3025.642020-02-13
00856B永豐1-3年美公債33.0098.881.462.241.581.632020-02-13
00832B新光美債20+98.561.953.1817.7124.482020-02-20
00831B新光美債1-399.241.442.221.721.772020-02-20
00775B新光投等債15+98.963.094.8314.7423.332020-02-20
00774B新光中國政金綠債99.613.303.977.188.682020-02-20
00867B新光A-BBB電信債99.033.445.1214.5524.192020-02-20
00844B新光15年IG金融債98.333.105.2914.2422.432020-02-20
00785B富邦金融投等債8498.323.085.2814.0522.032020-02-18
00695B富邦美債7-101698.521.502.747.418.272020-02-18
00696B富邦美債20年3298.641.973.1418.3525.592020-02-18
00694B富邦美債1-34599.221.442.001.781.822020-02-18
00846B富邦歐洲銀行債2798.172.644.327.169.692020-02-18
00845B富邦新興投等債7897.843.395.138.7313.562020-02-19
00741B富邦全球高收債7195.463.456.021.502.852020-02-18
00855B富邦全球能源債3497.513.295.1714.0422.282020-02-18
00740B富邦全球投等債13198.463.785.3514.2024.102020-02-18
00854B富邦全球保險債3298.103.164.4715.9325.822020-02-18
00745B富邦中政債0-11496.581.713.020.350.352020-02-14
00718B富邦中國政策債6296.832.923.924.295.132020-02-14
00784B富邦中國投等債4797.692.553.854.555.192020-02-18
00746B富邦A級公司債9498.272.904.8614.2721.882020-02-18
00725B國泰投資級公司債15498.833.745.3313.9623.62020-02-20
00744B國泰中國政金債5+2299.793.374.197.28.982020-02-20
00798B國泰中企A級債7+2697.172.84.211.2816.622020-02-20
00865B國泰US短期公債2898.121.532.490.450.462020-02-20
00780B國泰A級金融債3798.382.263.536.797.992020-02-20
00799B國泰A級醫療債3796.622.824.3814.7523.142020-02-20
00781B國泰A級科技債5398.942.844.3115.7724.682020-02-20
00782B國泰A級公用債7198.752.984.5115.6324.872020-02-20
00761B國泰A級公司債23499.12.94.5915.3924.152020-02-20
00726B國泰5Y+新興債12098.513.586.7710.8918.192020-02-20
00687B國泰20年美債4099.091.973.0718.3125.392020-02-20
00727B國泰1-5Y高收債12192.684.835.631.42.872020-02-20
00842B台新美元銀行債4999.263.655.7313.6721.942019-11-01
00843B台新中國政策債1498.103.914.177.319.052019-11-01
00734B台新JPM新興債6198.343.615.378.3012.572019-11-01
00778B凱基金融債20+4999.213.094.8915.8424.872020-02-19
00839B凱基醫療保健債39100.273.24.6915.6124.662020-02-19
00779B凱基美債25+2099.4822.8120.0927.352020-02-19
00872B凱基美債1-31698.301.411.961.861.912020-02-19
00750B凱基科技債10+6298.8534.5115.5924.42020-02-19
00749B凱基新興債10+5799.373.615.8314.0723.932020-02-19
00873B凱基新興債1-51498.962.35.093.013.322020-02-19
00748B凱基中國債3-1022100.213.174.135.536.392020-02-19
00840B凱基IG精選15+7199.992.954.516.0524.592020-02-19
00874B凱基BBB公司債15+2998.623.664.8914.6124.212020-02-19
00777B凱基AAA至A公司債12299.292.924.2816.2324.872020-02-19
00841B凱基AAA-AA公司債4899.812.884.1217.1727.912020-02-19
00697B元大美債7-101999.411.512.577.558.372020-02-14
00679B元大美債20年4099.391.983.0318.9525.452020-02-14
00719B元大美債1-39399.881.441.991.851.92020-02-14
00720B元大投資級公司債250100.03.724.8815.8526.42020-02-14
00871B元大中國政金債63100.03.323.96.687.922020-02-18
00721B元大中國債3-558100.02.713.693.543.882020-02-14
00751B元大AAA至A公司債192100.03.04.2817.0626.552020-02-14
00870B元大15年EM主權債10199.893.685.2215.1326.22020-02-18
00788B元大10年IG電能債185100.03.154.6315.2624.432020-02-14
00786B元大10年IG銀行債87100.03.125.2914.0421.952020-02-14
00787B元大10年IG醫療債128100.03.154.6415.1124.122020-02-14
00772B中信高評級公司債25099.863.014.5215.6224.162020-02-19
00847B中信美國市政債4797.852.884.6717.1931.962020-02-19
00795B中信美國公債20年4099.211.973.0118.7625.392020-02-18
00864B中信美國公債0-12980.171.301.550.290.292020-02-19
00848B中信新興亞洲債5297.853.064.7810.2815.802020-02-19
00862B中信投資級公司債11197.663.634.8115.4425.642020-02-18
00863B中信全球電信債5297.153.295.1413.5421.612020-02-19
00773B中信優先金融債5398.512.924.7814.5521.942020-02-18
00797B中信中國美元IG債1693.942.643.988.5411.482020-02-19
00796B中信中國債7-101598.393.294.066.978.242020-02-18
00849B中信EM主權債0-58698.892.013.582.422.622020-02-19
00869BFT10-25年公司債5098.043.335.3112.1918.152020-01-16
00868BFT1-3年美公債2698.191.561.951.761.812020-01-16
00759BFH製藥債7698.983.074.6115.1023.422020-02-18
00758BFH能源債9898.443.755.2114.2723.422020-02-18
00791BFH美元信用債1-5Y6199.382.284.852.672.932020-02-18
00790BFH次順位IG金融債3298.003.035.3012.0518.232020-02-18
00760BFH新興企業債10299.223.975.4711.6319.052020-02-18
00710BFH彭博高收益債14196.284.045.481.723.072020-02-18
00711BFH彭博新興債17599.003.505.4913.9623.372020-02-18
00789BFH公司債A315599.452.984.3516.9526.902020-02-18
00747BFH中國政策債2599.803.284.066.627.922020-02-18
00769BFH中國信用債1896.932.724.281.811.992020-02-18
00768BFH20年美債4098.921.973.0718.7025.332020-02-18

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